PERHITUNGAN VaR PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN DATA HISTORIS DAN DATA SIMULASI MONTE CARLO

E-Jurnal Matematika
doi 10.24843/mtk.2012.v01.i01.p001
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Udayana

Related search

Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Mean Semivarian

Jurnal Fourier
2015English

Analisis Risiko Portofolio Dengan Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

Distribusi - Journal of Management and Business
2020English

Perhitungan Aliran Angin Pada Ventilasi Bangunan Menggunakan Simulasi Numerik

JURNAL ILMIAH SAINS
2011English

Aplikasi Simulasi Pengurutan Data Menggunakan Algoritma Heap Sort

Pseudocode
2015English

Perhitungan Fertilitas Menggunakan Metode Anak Kandung: Analisis Lanjut Data Riskesdas 2013

Populasi
2016English

Pembentukan Portofolio Optimal Saham Indeks Lq-45 Dan Jakarta Islamic Index (Jii)

IQTISHODUNA
2016English

Simulasi Data Acquisition Alat Uji Flight Control Actuator Pesawat Menggunakan Software Labview

Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan
2016English

Estimasi Nilai Average Value at Risk Pada Saham Portofolio Dengan Menggunakan Metode Analisis Komponen Utama

E-Jurnal Matematika
2017English

Prediksi Harga Saham Menggunakan Improved Multiple Linear Regression Untuk Pencegahan Data Outlier

KINETIK
2017English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy