Estimasi Nilai Average Value at Risk Pada Saham Portofolio Dengan Menggunakan Metode Analisis Komponen Utama

E-Jurnal Matematika
doi 10.24843/mtk.2017.v06.i01.p148
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Udayana

Related search

Penerapan Metode GARCH-Vine Copula Untuk Estimasi Value at Risk (VaR) Pada Portofolio

Jurnal Fourier
2018English

Estimasi Nilai Conditional Value at Risk Menggunakan Fungsi Gaussian Copula

E-Jurnal Matematika
2015English

Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Mean Semivarian

Jurnal Fourier
2015English

Analisis Komponen Utama Pada Hasil Ekstraksi Fitur Citra Digital

Dinamik
2017English

Pemilihan Komponen Jaringan Distribusi Air Bersih Dengan Metode Rekayasa Nilai Pada Perumahan Sawojajar

Jurnal Teknik Industri
2010English

Analisis Nilai Wajar Saham Dan Pembentukan Portofolio Pada Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

JURNAL PRODUKTIVITAS
2018English

Implementasi Estimasi Perolehan Biji Cengkeh Menggunakan Metode Trend Moment Dan Semi Average

JURNAL IT
2019English

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank Yang Termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010–2016)

Jurnal Akuntansi Maranatha
2018English

Analisis Risiko Portofolio Dengan Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)

Distribusi - Journal of Management and Business
2020English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy